随着股市持续上涨,巴菲特继续持有股票和现金

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沃伦•巴菲特(Warren Buffett)似乎并不担心即将到来的市场调整。

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在Oracle of Omaha沃伦•巴菲特执掌Berkshire Hathaway的56年里,投资Berkshire Hathaway的股票能够带来惊人的回报,这是可能的。

这是每年20%的惊人平均回报率,是同期标准普尔500指数回报率的两倍——这种投资表现仅凭耐力和辉煌是不太可能重现的。

因此,随时关注巴菲特在做什么是值得的,尤其是在他将于8月30日迎来91岁生日之际,股市在非常不稳定的时期出现了令人难以置信的牛市。

虽然巴菲特在投资方面以其平易近人、言简意赅的慷慨大方而闻名,但他对自己在Berkshire的实际行动却要谨慎得多,他更愿意把自己的牌藏在心底,直到被迫披露公司投资组合的变化。

巴菲特放慢了回购步伐

有趣的是,这些最新披露的信息显示,巴菲特目前基本上是在观望时机——既没有努力购买任何他认为有价值的大公司,甚至也没有回购自己的股票,只用于回购60亿美元的股票。

这些都不足为奇,因为巴菲特的耐心是出了名的,因为能让Berkshire大起大落的有意义的收购并不是每天都有。

近年来大规模的战争基金的现金在巴菲特的处理——至少目前1440亿美元——已经拖住了回报,但有一些关键的时候在他的投资生涯中,现金是抓住机遇的关键所在。

回购Berkshire股票的速度放缓可能是在承认,在当前上涨的股价和Berkshire股票的流动性问题下,回购太多可能是一个代价高昂的错误。

巴菲特似乎并不担心股市即将出现回调

所有这些是否意味着巴菲特担心股市正在走高,他在为可能的回调做好准备?

或许吧,但Berkshire的其他行为看起来更像是一家乐于保持合理的充分投资的公司,尽管它拥有堆积如山的现金和借款潜力,随时准备迎接机遇的到来。

在6月份这个季度,Berkshire只卖出了11亿美元的股票,是过去三个季度中净卖出股票的最低水平。

这基本上是一家公司修剪花园的行为,而不是为末日做准备,这里那里修剪一下,但没有发生什么重大事情——特别是与去年COVID-19调整期间他匆忙出售航空公司股票相比。

Berkshire的业务表现非常强劲

Berkshire Hathaway持有大量的美国企业现在如此之大,他们倾向于执行像一个代表美国经济,这是在最新的季度利润上涨21%,至67亿美元,受强劲上涨的制造商,服务公司和零售商。

Berkshire Hathaway旗下的铁路公司BNSF公布了自Berkshire Hathaway收购以来创纪录的季度利润,得益于业务量的增长和生产率的提高,该公司的利润达到了15亿澳元。

不过,随着通货膨胀开始表现为住宅建筑材料和保险成本的上升,地平线上出现了一些乌云。

通货膨胀开始带来负面影响

随着经济重新开放,美国司机普遍重返道路,导致事故数量增加,导致承保利润下降70%,Berkshire的大型汽车保险公司Geico受到了打击。

不过,总的来说,从巴菲特的最新举动中,你可能会学到的投资经验是坚持下去,享受这段旅程,并保持大量现金,以便在出现机会时抓住机会。

这相当令人放心,因为股市每天都在刷新纪录,而且尽管出台了大量刺激措施,全球2019冠状病毒病(COVID-19)大流行仍引发了对经济增长的大量担忧。

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